Nakit Akışı / Yaklaşan Tahsilat ve Ödeme
Mevcut TRY Kasa/Banka bakiyenizi ve açık faturaların vade tarihine göre beklenen para giriş-çıkışlarını birlikte izleyin.
Aşama 5 · v1.21 Dönem Sapma Analizi
Bu ekran tahmin/planlama ekranıdır. Fatura vadesi, tahsilatın veya ödemenin kesin gerçekleşeceği anlamına gelmez.
Gecikmiş alacak/borçlar ayrı gösterilir; gelecek dönem net hesabına otomatik olarak eklenmez.
Mevcut Net Kasa/Banka (TRY)
₺0,00
Gecikmiş Tahsilat
₺0,00
Gecikmiş Ödeme
₺0,00
7 Gün Planlanan Net
₺0,00
30 Gün Planlanan Net
₺0,00
Önümüzdeki 7 Gün
Beklenen Tahsilat₺0,00
Beklenen Ödeme₺0,00
Net Beklenti₺0,00
Mevcut + Net₺0,00
Önümüzdeki 15 Gün
Beklenen Tahsilat₺0,00
Beklenen Ödeme₺0,00
Net Beklenti₺0,00
Mevcut + Net₺0,00
Önümüzdeki 30 Gün
Beklenen Tahsilat₺0,00
Beklenen Ödeme₺0,00
Net Beklenti₺0,00
Mevcut + Net₺0,00
En Düşük Tahmini Nakit
₺0,00
Nakit Açığı Riski
Risk Yok
30 Gün Beklenen Tahsilat
₺0,00
30 Gün Beklenen Ödeme
₺0,00
Tahsilat Görev Listesi
Öneri motorunun seçtiği carileri fatura seviyesine indirger. En eski gecikmiş faturadan başlayarak, seçili plan dönemindeki tahsilat hedefini karşılayacak önerilen arama/tahsilat sırasını gösterir.
Salt okunur plan
Firestore kaydı oluşturmaz.
Firestore kaydı oluşturmaz.
Plan Dönemi
7 Gün
Gerekli Tahsilat
₺0,00
Görev Sayısı
0
Planlanan Tahsilat
₺0,00
| SIRA | ÖNCELİK | CARİ | İLETİŞİM | FATURA NO | VADE | GECİKME | FATURA KALANI | ÖNERİLEN TAHSİLAT | PLAN | İLETİŞİM AKSİYONLARI | AKSİYON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesaplanıyor... | ||||||||||||
Görev sırası yalnız yönetsel öneridir. Tutarlar otomatik tahsil edilmez; Cari, Fatura, Kasa/Banka veya başka bir muhasebe kaydı oluşturulmaz ve değiştirilmez.
Bugün / 7 / 15 / 30 Gün Nakit Projeksiyonu
Gecikmiş faturalar belirsiz tahsil/ödeme tarihi nedeniyle bu projeksiyona dahil edilmez.
| DÖNEM | BEKLENEN TAHSİLAT | BEKLENEN ÖDEME | NET DEĞİŞİM | TAHMİNİ NAKİT |
|---|
30 Gün İçindeki En Büyük Tahsilatlar
Yalnız gelecekteki açık satış faturaları.
30 Gün İçindeki En Büyük Ödemeler
Yalnız gelecekteki açık alış faturaları.
Gecikmiş Alacak / Borç Senaryo Analizi
Bu alan yalnız simülasyondur. Firestore'a kayıt yazmaz; Cari, Fatura ve Kasa/Banka bakiyelerini değiştirmez.
Hesaplama: 30 günlük normal tahmini nakit + (gecikmiş alacak × senaryo oranı) − (gecikmiş borç × senaryo oranı).
Gecikmiş kayıtların gerçekten hangi tarihte tahsil/ödeneceği bilinmediği için bu değerler muhasebe tahmini değil, yönetimsel “ne olursa?” analizidir.
Tahsilat Gerçekleşme Planı
7 / 15 / 30 günlük nakit pozisyonunda seçtiğiniz asgari nakit tamponunu korumak için gecikmiş alacaklardan minimum ne kadar tahsil edilmesi gerektiğini hesaplar.
Bu alan yalnız yönetimsel simülasyondur. Firestore'a veri yazmaz ve muhasebe kayıtlarını değiştirmez.
Ödeme Sözü Performans Analizi
Mevcut ödeme sözü sonuçlarını yönetsel özet halinde gösterir.
Salt okunur analizdir; takip veya muhasebe kaydı değiştirmez.
Analiz hazırlanıyor...
Toplam Aktif Söz
0
Bekleyen
0
Kısmi
0
Tam
0
Tutulmadı
0
Başarı Oranı
-%
Tahsilat Performansı
Toplam Referans Alacak₺0,00
Söz Sonrası Net Tahsilat₺0,00
Kalan Referans Tutar₺0,00
Tahsilat Oranı%0,0
Operasyonel Sonuç
Sonuçlanan Söz0
Başarılı Sonuç0
Başarısız Sonuç0
Genel DurumVeri Yok
Not: Başarı oranı yalnız sonuçlanmış sözler üzerinden hesaplanır.
“Kısmi Tahsilat” başarılı sayılmaz; ayrı bir ara sonuç olarak tutulur.
Bu bölüm söz tutarı olmadığı için gecikmiş açık alacağı referans hedef olarak kullanır.
Cari Bazlı Ödeme Sözü Performans Detayı
Aktif ödeme sözlerini cari bazında karşılaştırır. Bu bölüm salt okunur analizdir; Firestore veya muhasebe kayıtlarına veri yazmaz.
0 cari
| CARİ | AKTİF SÖZ | SONUÇ | REFERANS ALACAK | SÖZ SONRASI NET TAHSİLAT | KALAN | TAHSİLAT ORANI | SÖZ / TAKİP TARİHİ | SON TAHSİLAT | PERFORMANS | AKSİYON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analiz hazırlanıyor... | ||||||||||
Bu alan ayrı bir söz tutarı olmadığı için gecikmiş açık alacağı referans hedef olarak kullanır. Sonuçlar yalnız operasyonel analizdir.
Cari Tahsilat Performans Geçmişi
Takip audit geçmişindeki “Ödeme Sözü Alındı” kayıtlarını ve sonrasında görülen gerçek cari tahsilat hareketlerini salt okunur olarak analiz eder.
0 cari
Toplam Ödeme Sözü Kaydı
0
Tahsilat Görülen Söz
0
Geçmiş / Tahsilatsız Söz
0
Bekleyen Söz
0
Tahsilat İzlenme Oranı
-%
| CARİ | ÖDEME SÖZÜ | TAKİP OLAYI | TAHSİLAT GÖRÜLEN SÖZ | GEÇMİŞ / TAHSİLATSIZ | BEKLEYEN | SON SÖZ TARİHİ | SON TAHSİLAT | GÜNCEL SONUÇ | DAVRANIŞ | AKSİYON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geçmiş analiz ediliyor... | ||||||||||
Güvenli yorum: Eski audit kayıtlarında ayrı “söz tutarı” snapshot’ı bulunmadığı için tarihsel “tam/kısmi tahsilat” sayısı kesin olarak üretilemez.
Bu sürüm yalnız söz kaydından sonra gerçek tahsilat görülüp görülmediğini ölçer. Güncel aktif söz için v1.17 sonuçlandırma motoru kullanılmaya devam eder.
Ödeme Sözü Takibi
Yalnız güncel takip durumu “Ödeme Sözü Alındı” olan carileri izler.
Söz tarihi yaklaşan, bugün olan veya geçmiş kayıtları ayrı sınıflandırır.
0 aktif söz
Aktif Ödeme Sözü
0
Bugün Söz Tarihi
0
Gecikmiş Söz
0
Önümüzdeki 7 Gün
0
Tahsilat Bulunan Söz
0
Tahsilat Bulunmayan Söz
0
Söz Sonrası Net Tahsilat
₺0,00
Gecikmiş + Tahsilatsız Söz
0
Bekleyen Söz
0
Kısmi Tahsilat
0
Tam Tahsilat
0
Söz Tutulmadı
0
| DURUM | CARİ | SÖZ TARİHİ | GÜN DURUMU | GECİKMİŞ ALACAK | SÖZ SONRASI NET TAHSİLAT | TAHSİLAT ORANI | KALAN TUTAR | SONUÇ | SON TAHSİLAT | KONTROL | TAKİP NOTU | SON GÜNCELLEME | AKSİYON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | |||||||||||||
Güvenli yaklaşım: Sonuçlandırma motoru söz tutarı olmadığı için gecikmiş açık alacağı referans hedef olarak kullanır. Bu nedenle Kısmi/Tam Tahsilat sonucu operasyonel analizdir; muhasebe kaydı veya hukuki kesinlik oluşturmaz.
Bugünün Tahsilat İş Listesi
Yalnız gecikmiş takipler ve bugün yapılması gereken takipler bu listeye alınır.
Gelecek tarihli kayıtlar burada gösterilmez.
0 iş
Toplam Bugünkü İş
0
Gecikmiş Takip
0
Bugün Takip
0
Ödeme Sözü Olan
0
| ÖNCELİK | CARİ | TAKİP DURUMU | TAKİP / SÖZ TARİHİ | GÜN DURUMU | GECİKMİŞ ALACAK | NOT | İLETİŞİM | İLETİŞİM AKSİYONLARI | TAKİP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | |||||||||
Tahsilat Takip Görevleri
Firestore'daki güncel takip kayıtlarını sonraki takip / ödeme sözü tarihine göre sınıflandırır.
Geciken, bugün yapılacak ve önümüzdeki 7 gün içindeki takipleri tek ekranda gösterir.
0 aktif takip
Gecikmiş Takip
0
Bugün Takip Edilecek
0
Önümüzdeki 7 Gün
0
Tarihsiz Aktif Takip
0
| ÖNCELİK | CARİ | TAKİP DURUMU | TAKİP / SÖZ TARİHİ | GÜN DURUMU | GECİKMİŞ ALACAK | NOT | SON GÜNCELLEME | AKSİYON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
Tahsilat Öneri Motoru
Gecikmiş satış alacaklarını cari bazında gruplayıp, açık gecikme ve tutara göre hangi müşterilerin önce aranması gerektiğini önerir.
Seçilen dönem için gereken tahsilat tutarını karşılayacak minimum müşteri sırasını işaretler.
Bu Dönem Gerekli Tahsilat
₺0,00
Önerilen Müşteri Sayısı
0
Önerilen Tahsilat Toplamı
₺0,00
Hedef Sonrası Tahmini Nakit
₺0,00
| SIRA | ÖNCELİK | CARİ | GECİKMİŞ FATURA | GECİKMİŞ ALACAK | EN ESKİ VADE | GECİKME | ÖNERİLEN TAHSİLAT | DURUM | İLETİŞİM | GİT | İLETİŞİM AKSİYONLARI | TAKİP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesaplanıyor... | ||||||||||||
Sıralama şeffaftır: önce gecikme sınıfı (31+ gün Kritik, 8–30 gün Yüksek, 1–7 gün Gecikmiş),
aynı sınıfta daha yüksek gecikmiş alacak ve daha eski vade önceliklidir. Bu alan yalnız öneridir; otomatik tahsilat veya muhasebe kaydı oluşturmaz.
Yaklaşan / Gecikmiş Nakit Akışı
Açık kesilmiş faturaların kalan tutarları kullanılır. Satış = beklenen giriş, Alış = beklenen çıkış.
0 kayıt
Gerçekleşen Nakit Performansı
Tahmin değil; mevcut aktif TRY Kasa/Banka hareketlerinden gerçekleşen para giriş ve çıkışlarını gösterir.
Salt Okunur · financialMovements
GERÇEKLEŞEN GİRİŞ₺0,00
GERÇEKLEŞEN ÇIKIŞ₺0,00
NET NAKİT AKIŞI₺0,00
AKTİF HAREKET SAYISI0
Giriş Kaynakları
| Henüz veri yok | ₺0,00 |
Çıkış Kaynakları
| Henüz veri yok | ₺0,00 |
Muhasebe notu: Bu bölüm yalnız status = active ve TRY finans hareketlerini toplar.
İptal/ters kayıtlar kendi yönlerinde nakit etkisine dahil edilir; böylece net nakit akışı gerçek finans hesabı etkisini yansıtır.
Kârlılık hesabı değildir.
Planlanan / Gerçekleşen Dönem Sapma Analizi
Seçilen tarih aralığında mevcut açık fatura vadeleri ile gerçekleşmiş TRY finans hareketleri arasındaki parasal sapmayı gösterir.
v1.21 · Salt Okunur
PLANLANAN TAHSİLAT₺0,00
GERÇEKLEŞEN GİRİŞ₺0,00
PLANLANAN ÖDEME₺0,00
GERÇEKLEŞEN ÇIKIŞ₺0,00
PLANLANAN NET₺0,00
GERÇEKLEŞEN NET₺0,00
| Ölçüm | Planlanan | Gerçekleşen | Fark | Sapma Yönü |
|---|
Önemli: Bu bölüm geçmişte alınmış bir tahmin snapshot'ı kullanmaz. “Planlanan” değer,
sayfa açıldığı andaki mevcut açık fatura kalanlarına göre hesaplanan vade planıdır.
Bu nedenle yüzde bazlı “başarı / gerçekleşme oranı” gösterilmez. Bunun yerine parasal sapma ve
sapmanın yönü gösterilir. Yeni Firebase kaydı oluşturulmaz.
| VADE | DURUM | AKIŞ | CARİ | FATURA NO | FATURA TARİHİ | TOPLAM | TAHSİL/ÖDENEN | KALAN | GİT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | |||||||||